Lernen Sie, wie Wie ein Profi handeln
Wir begleiten Sie auf Ihrer Handel-Reise. Nutzen Sie die folgenden Ressourcen, um mehr über das Handel zu erfahren.
Anfänger
Steigen Sie zum ersten Mal in Devisen ein?
Lernen Sie die Grundkonzepte von Kauf und Verkauf kennen.
Was ist Devisen?... und wie funktioniert FX-Handel?
Devisen, auch als Devisenhandel oder FX-Handel bekannt, bezeichnet den Austausch einer Währung gegen eine andere aus verschiedenen Gründen wie Handel, Tourismus und Handel. Nach Angaben der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich lag das tägliche Devisen-Handelsvolumen 2019 bei mehr als 5,1 Billionen US-Dollar, und diese Zahl wächst weiterhin.
In diesem Artikel sehen wir uns genauer ein, was Devisen ist und wie FX-Handel funktioniert.
Was ist Devisen?
Der Devisenmarkt oder FX ist ein globaler Markt, auf dem nationale Währungen gegeneinander getauscht werden. Er umfasst ein Netzwerk von Käufern und Verkäufern, die Währungen zu einem bereits vereinbarten Preis übertragen. Er ist der wichtigste Weg für Unternehmen, Privatpersonen und Zentralbanken, eine Währung aktiv in eine andere umzuwandeln
Auch wenn viele Währungsumrechnungen aus praktischen Gründen stattfinden, erfolgt der Großteil des Devisen-Handels mit Gewinnabsicht. Die enorme Menge ein Währung, die täglich umgetauscht wird, kann bei einigen Währungen starke Kursschwankungen verursachen.
Genau diese Volatilität des Devisenmarkts zieht viele Händler ein: größere Gewinnchancen, aber auch höhere Risiken. Diese Risiken lassen sich jedoch besser steuern, wenn Sie genau wissen, wie und wo Sie handeln.
Wie funktioniert FX-Handel?
Beim Devisen-Handel wird eine Währung gekauft und gleichzeitig eine andere verkauft. Durch Spekulation und Analyse der voraussichtlichen Richtung von Währungen versuchen Händler, Gewinne zu erzielen, indem sie Währungen kaufen, deren Wert steigen könnte, und Währungen verkaufen, die ein Wert verlieren könnten.
Devisen-Handel findet nicht ein festgelegten Börsen statt. Stattdessen handeln Sie Währungen in einem außerbörslichen Markt (OTC), direkt zwischen zwei Parteien.
Der Devisen-Markt wird tatsächlich von einem breiten globalen Netzwerk von Banken getragen, die über wichtige Handelszentren in verschiedenen Zeitzonen verteilt sind, darunter Tokio, Sydney, New York, Frankfurt, Singapur, Paris und London. Da es keinen zentralen Ort für Devisen-Handel gibt, ist der Markt fünfeinhalb Tage pro Woche rund um die Uhr geöffnet. Währungen können in nahezu jeder Zeitzone ein den wichtigsten Finanzzentren der Welt gehandelt werden.
Das bedeutet: Wenn der Handelstag in New York endet, beginnt er in Hongkong und Tokio wieder. Daher kann der Devisen-Markt zu jeder Tageszeit äußerst aktiv sein, während sich die Kurse ständig ändern.
Globale Devisen-Marktzeiten
Nachdem Sie entschieden haben, welche Währung Sie handeln möchten, müssen Sie auch festlegen, wie Sie sie handeln wollen. Es gibt drei verschiedene Arten von Devisen-Märkten:
Spot-Devisen-Markt: Dies ist der physische Austausch von Währungspaaren, der „spot“, auch sofort oder innerhalb kurzer Zeit, stattfindet.
Forward-Devisen-Markt: Dabei wird eine private, individuell anpassbare Vereinbarung geschlossen, die die zu handelnde Währung, den festgelegten Preis und den künftigen Zeitraum für den Austausch enthält.
Devisen-Futures-Markt: Dabei wird eine standardisierte Vereinbarung mit denselben Einzelheiten wie beim Forward-Devisen geschlossen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass Future-Devisen über einen zentralisierten Markt mit rechtlich verbindlichem Vertrag gehandelt wird, während Forward-Devisen außerbörslich über private Vereinbarungen zwischen den handelnden Parteien läuft.
Die meisten Händler planen nicht, die Währung tatsächlich zu übernehmen. Stattdessen konzentrieren sie sich darauf, Wechselkurse zwischen verschiedenen Währungspaaren vorherzusagen, um Preisbewegungen zu nutzen.
Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie man Devisen handelt? Lesen Sie unseren ausführlichen Leitfaden.
Fortgeschritten
Sie verstehen Devisen grundsätzlich, wissen aber nicht, wie Sie sich verbessern können? Wir helfen Ihnen weiter.
Was sind Devisen-Liquidität und -Volatilität?
Devisen-Liquidität und Volatilität beeinflussen sich gegenseitig erheblich. Hohe Liquidität führt meist zu geringerer Volatilität, weil die Preise weniger stark schwanken, und umgekehrt.
Da der Devisenmarkt einer der liquidesten Märkte der Welt ist, ist er aufgrund dieser hohen Liquidität meist nicht übermäßig volatil. Das bedeutet jedoch nicht, dass es gar keine Volatilität gibt. Der Devisen-Markt erlebt von Zeit zu Zeit schwankende Volatilität, da sich die Kurse von Währungspaaren fast täglich ändern. Sehen wir uns ein, was Devisen-Marktliquidität und FX-Volatilität sind und welche Bedeutung sie im Devisen-Markt haben.
Was ist Liquidität im Devisen?
Liquidität im Devisen bezeichnet die Fähigkeit eines Währungspaar im Devisen-Markt gekauft und verkauft zu werden, ohne den Wechselkurs wesentlich zu beeinflussen. Wenn eine Währung leicht gekauft und verkauft werden kann, ohne dass ihr Wechselkurs stark schwankt, gilt sie als liquide Währung.
Wenn es um Devisen-Liquidität verstehen, sollten Sie sich immer zwei Dinge merken:
- Die Hauptwährungspaare sind am liquidesten
- Exotische Währungspaare sind am wenigsten liquide
Was verursacht Liquidität im Devisen-Handel?
1. Ausweitung der Geldpolitik
Änderungen der globalen Geldpolitik beeinflussen den Wechselkurs und damit die Liquidität. Wenn ein Land seine Geldpolitik ausweitet, um den Geldfluss in der Volkswirtschaft zu erhöhen, steigen Einkommen und Nachfrage der Bürger. Dies kann den Wechselkurs senken, weil die heimische Währung abwertet. Ursache sind niedrige Zinsen und eine hohe Geldmenge. Der Kursrückgang der heimischen Währung führt zu höherer Liquidität dieser Währung am Markt, da mehr Käufer auftreten.
2. Anstieg des weltweiten Kreditangebots
Wenn das weltweite Kreditangebot steigt, auch mehr Darlehen und Kredite verfügbar sind, wirkt sich das positiv auf die Devisen-Liquidität aus. Ein höheres Kreditangebot bedeutet mehr Geld bei Tradern und Anlegern, die es durch den Kauf von Währungspaaren in den Devisen-Markt investieren und so dessen Liquidität erhöhen.
3. Rückgang der weltweiten Kreditnachfrage
Wenn die weltweite Kreditnachfrage sinkt, bedeutet das, dass Menschen bereits genug Geld zum Investieren und Handeln haben. Sie benötigen daher keinen zusätzlichen Kredit, um am Devisenmarkt zu investieren.
So führt ein weltweiter Rückgang der Kreditnachfrage zu höherer Liquidität im Devisen-Markt. Steigt die Kreditnachfrage weltweit jedoch, deutet das darauf hin, dass Menschen nicht genug Geld für Investitionen haben, was beim Forex-Trading.
Was ist Volatilität im Devisen-Handel?
Devisen-Volatilität misst, wie häufig sich die Kurse einer Währung ändern. Je höher die Volatilität einer Währung ist, desto größer ist das Risiko beim Handel dieser Währung im Devisen-Markt. Wer sehr volatile Währungspaare handelt, setzt sich jedoch auch einem höheren Renditepotenzial aus.
- Die Hauptwährungspaare sind am wenigsten volatil
- Exotische Währungspaare sind am volatilsten
Was verursacht Volatilität im Devisen?
1. Änderungen der Zinssätze
Jede Änderung des Zinssatzes beeinflusst die Volatilität des Devisen-Marktes. Ein Zinsanstieg in einer Volkswirtschaft bedeutet in der Regel, dass Anleger ihre Ausgaben reduzieren. Dadurch kann der Kurs der heimischen Währung deutlich fallen und die Volatilität am Devisen-Markt steigen.
Ebenso ermöglicht ein Zinsrückgang den Menschen, mehr auszugeben, da ihnen mehr Geld zur Verfügung steht. Dies kann zu einer Aufwertung der heimischen Währung am Markt führen und aufgrund der Kursschwankungen erneut hohe Volatilität verursachen.
2. Wirtschaftliche Schocks, die Angebot und Nachfrage beeinflussen
Bestimmte inländische Schocks, etwa eine Änderung der Steuerpolitik oder ein plötzlicher Anstieg der Ölpreise, können die Devisen-Volatilität ebenfalls negativ beeinflussen. Wenn ein Land beispielsweise hohe Handelszölle einführt, die einen großen Teil der Verbraucher belasten, kann die Beteiligung am Devisen-Markt sinken. Dadurch können die Kurse von Währungspaaren fallen und Volatilität entstehen.
Ähnlich kann ein Anstieg der Ölpreise in einer Volkswirtschaft aufgrund übermäßiger Nachfrage zu einer Aufwertung der Währungen der Golfstaaten führen, da diese mehr Öl liefern und höhere Einnahmen erzielen. Auch dies kann bei internationalen Währungen zu hoher Devisen-Volatilität führen.
3. Globale Veränderungen und Ereignisse
Verschiedene globale Veränderungen und Ereignisse wie politische Wahlen, Naturkatastrophen, Kriege und ähnliche Entwicklungen können die Devisen-Marktvolatilität in hohem Maße beeinflussen. Wenn in einem Land beispielsweise Wahlen bevorstehen, entscheiden sich viele Händler möglicherweise dagegen, in dessen Währung zu investieren, da ein Regierungswechsel als Veränderung der politischen Stimmung gilt und Volatilität in den Markt bringen kann.
Wie beeinflussen sich Liquidität und Volatilität gegenseitig?
Liquidität und Volatilität am Devisen-Markt stehen in direktem Zusammenhang. Die Liquidität des Devisenmarktes beeinflusst auch die Marktpreise und kann zu einem volatilen oder weniger volatilen Markt führen. Wenn die Liquidität im Devisen-Markt niedrig ist, entsteht eine deutlich volatilere Marktstimmung, wodurch Preise sich schnell bewegen.
Wenn der Devisen-Markt dagegen sehr liquide ist, wird er weniger volatil. Die Kurse von Währungspaaren schwanken dann weniger stark und gelten als stabiler und risikoärmer.
Fazit
Ein umfassendes Verständnis des Devisen-Marktes ist wichtig, wenn Sie in volatile Währungen investieren und erhebliche Gewinne erzielen möchten. Wenn Sie Anfänger sind, empfehlen wir jedoch, sich auf sehr liquide und weniger volatile Währungen zu konzentrieren, da diese deutlich geringere Risiken und solide Gewinnchancen bieten. Außerdem sollten Sie regelmäßige Updates verfolgen, um die Faktoren zu kennen, die Devisen-Liquidität und -Volatilität beeinflussen, und Ihre Handelspositionen entsprechend auszurichten.
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Experte
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Häufige Fehler im Devisen-Handel
Händler auf der ganzen Welt schätzen den Devisen-Markt aus vielen Gründen. Mit mehr als 5 Billionen US-Dollar täglichem Handelsvolumen ist er fünf Tage pro Woche rund um die Uhr geöffnet. Er ist ein stabiler Markt, auf dem Broker gehebelte Handelspositionen anbieten können, und liquide genug, damit Händler von dynamischen Wechselkursen profitieren können.
Der Markt ist jedoch auch sehr anspruchsvoll und dynamisch und verändert sich täglich aus vielen großen und kleinen Gründen. Händler, die ohne ausreichendes Wissen in den Markt einsteigen, machen häufig typische Devisen-Handel-Fehler, die teuer werden können. Wenn sie zu viel riskieren, können diese Fehler ihr gesamtes Konto leeren. Deshalb müssen sie Versuchungen widerstehen, eine solide Risikomanagement-Strategie haben und kritische Positionen nach Möglichkeit anpassen. Nur so kann ein Devisen-Händler dauerhaft am Markt bestehen und substanzielle Gewinne erzielen.
Sehen wir uns einen der größten Fehler ein, den Devisen-Händler beim Devisen-Handel:
1. Kein gründlich recherchierter Handel-Plan
Warum Devisen-Händler Geld verlieren hängt auch stark vom Devisen-Handel-Plan ab, den Händler erstellen. Jeder Devisen-Händler braucht einen Handel-Plan, vor allem einen gründlich recherchierten. Handel ohne Plan führt häufig zu Verlusten. Deshalb ist es wichtig, klare Regeln als Leitfaden festzulegen. Die Strategie sollte außerdem Geld- und Zeitmanagement berücksichtigen und Fragen abdecken wie:
Wann sollte ich in einen handeln einsteigen?
Was ist mein Handel-Ziel?
Auf welche Art von Währungspaaren werde ich mich konzentrieren?
Wann sollte ich den handeln schließen?
Wann sollte ich einen Stop-Verlust setzen?
Wie hoch ist meine Risikotragfähigkeit?
Wie viel Geld kann ich bei einzelnen Handelspositionen riskieren?
Wie hoch ist mein Gesamtbudget für das Handel?
2. Handel ohne Stop-Verlust
Nicht viele Händler kennen die Vorteile eines Stop-Verlust. Eine Stop-Verlust-Order ist eine Gegenorder, die Ihnen hilft, aus einem handeln auszusteigen, wenn sich der Preis stark gegen das von Ihnen festgelegte Niveau bewegt. Dadurch lassen sich hohe Verluste vermeiden. Mit einem Stop-Verlust nehmen Sie einen großen Teil des Risikos aus der Investition und riskieren nur den Betrag, dessen Verlust Sie sich leisten können.
3. Unzureichende Recherche
Der Devisen-Markt kann abhängig von mehreren Faktoren sehr volatil sein. Diese Faktoren beruhen meist auf miteinander verbundenen Dynamiken aus Wirtschaft, Politik und Marktfundamentaldaten. Sie wirken zusammen und schaffen entsprechend Chancen und Risiken für Händler.
Mögliche Gewinne verleiten Händler dazu, mehr zu handeln und mehr zu riskieren. Häufig scheitern sie jedoch ein unzureichender oder ineffizienter Recherche. So verlieren sie Geld, weil sie Marktbedingungen, politische Instabilität und wirtschaftliche Lage des Landes der gehandelten Währungen nicht ausreichend kennen.
Um ein erfolgreicher Händler zu werden, sollte man regelmäßig lesen, die aktuellen Bedingungen kennen und sich über Strategien informieren, die durch mögliche Marktbewegungen helfen. Wichtige Bereiche sind unter anderem:
Wie beeinflussen die Zinssätze eines Landes ein Währungspaar?
Wie ist die wirtschaftliche Lage eines Landes gemessen ein der Beschäftigungsquote?
Welche technischen Indikatoren beeinflussen Ihren handeln?
Gibt es ein politisches Ereignis im Land der Währung, die Sie handeln?
Befindet sich die Regierung des Landes, dessen Währung Sie handeln möchten, in einer Krise?
Was sind die neuesten wirtschaftlichen, finanziellen und politischen Nachrichten weltweit?
4. Darauf hoffen, dass schlechte Handelspositionen sich erholen, und in derselben Position bleiben
Einer der schwerwiegendsten Fehler ist es, eine Verlustposition zu verbilligen, statt erfolgreiche Positionen gezielt auszubauen. Händler investieren mehr Geld in einen verlustreichen handeln in der Hoffnung, dass er sich erholt, ohne zu bedenken, dass nicht jedes fallende Währungspaar wieder steigt. Zusätzliches Kapital in einem schlechten handeln erhöht die Verluste. Das Festhalten ein solchen Positionen verhindert, dass Kapital in bessere Chancen umgeschichtet wird, und kann hohe Verluste verursachen.
5. Emotionsbasiertes Handel
Emotionen gehören zu den häufigsten Hindernissen in jeder Art von Handel. Sie führen oft zu irrationalen und erfolglosen Entscheidungen, die Verluste verursachen. Emotionsgetriebenes Handel kann entstehen, weil man ein bestimmtes Land oder eine Währung bevorzugt, weil man sich auf Aussagen von Familienmitgliedern zu einem Währungspaar verlässt oder weil man bewusst oder unbewusst vorgefasste Schlüsse über ein Währungspaar zieht.
Solche Handelspositionen haben keine fachliche Grundlage und beruhen weder technisch noch fundamental auf ausreichender Recherche. Deshalb ist es entscheidend, einen Handel-Plan zu entwickeln und einzuhalten, um emotionale Handel-Fehler zu vermeiden.
6. Einen handeln zu früh schließen und erhebliche Gewinne verpassen
Jeder Händler möchte Verluste minimieren und Gewinne maximieren. Viele verringern jedoch ihre Rendite, indem sie einen handeln zu früh schließen und nur kleine Gewinne mitnehmen. Kein Händler sollte eine Position zu lange halten oder zu schnell aussteigen, da dies mögliche Gewinne begrenzen kann.
Wer jedes Mal zu schnell aussteigt, schwächt sein Gewinnpotenzial und verpasst Chancen. Ursache können Angst oder Gier sein, die eine rationale Bewertung verhindern. Ein klarer und gut durchdachter Handel-Plan ist das wichtigste Mittel, um diesen Fehler zu vermeiden.
7. Mehr riskieren, als zu Ihrer Risikobereitschaft passt
Mehr zu riskieren, als man sich leisten kann, ist ein häufiger Fehler im Devisen-Handel. Der Devisen-Markt wirkt auf neue Händler attraktiv, und kleine Gewinne verleiten dazu, mehr zu investieren und mehr zu riskieren. Bewegt sich die Währung jedoch negativ, kann dies später zu deutlich höheren Verlusten führen. Höheres Risiko bedeutet eine größere Chance, das gesamte Devisen-Konto auf einmal zu leeren. Einen maximalen Prozentsatz des Gesamtkapitals festzulegen, der riskiert werden darf, ist eine gute Strategie, um nicht mehr Risiko einzugehen, als man tragen kann.
8. Ohne Vorbereitung starten und sofort alles einsetzen
Direkt in den Devisen-Handel einzusteigen, ist riskant. Bevor Sie Ihr echtes, hart verdientes Geld einsetzen, ist es sinnvoll, ein Devisen-Demokonto zu eröffnen. Mit virtuellem Kapital können Sie Handel-Pläne und Strategien testen, den Markt besser verstehen und herausfinden, welche Ansätze für Sie am besten funktionieren. So bekommen Sie auch ein praktisches Gefühl für die Handel-Plattform. Sie sehen, wie Sie auf ungünstige Handelspositionen reagieren, und lernen aus Fehlern, damit Sie Verluste verringern, wenn Sie echtes Geld einsetzen.
Fazit
Jeder macht Fehler, besonders Anfänger. Einige Fehler sind normal, aber entscheidend ist, daraus zu lernen und sie nicht zu wiederholen. Händler sollten diese häufigen Fehler kennen, weil sie sich dadurch besser vorbereiten, Fehler reduzieren und Verluste begrenzen können. Außerdem können sie ihre Rendite verbessern, wenn sie ihre Fehler kennen und entsprechend handeln. Wenn Sie mehr über Devisen-Handel und die Plattform erfahren möchten, zeigt Ihnen unsere Devisen-Handel-Plattform alles mit praktischen Beispielen und Echtzeitüberwachung der Mittel.
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